市場(chǎng)在過去的 10 天里表現(xiàn)不錯(cuò)。這是否意味著我們終于可以迎來(lái)?UPtober?了？
現(xiàn)在是時(shí)候了嗎？
讓我們討論一下是否是時(shí)候真正「鎖定」，還是該「走出去」了。
什么時(shí)候該「鎖定收益」，什么時(shí)候該「走出去放松」？
朋友們好！
讓我用一個(gè)比喻來(lái)開場(chǎng)：
加密市場(chǎng)就像那個(gè)評(píng)分 9.5 的女孩，她總是喜歡玩心理游戲。
有一天，她對(duì)你傾注了所有的關(guān)注和愛意，讓你感到特別。
第二天，她卻對(duì)你冷淡，讓你懷疑自己做的每一個(gè)決定——甚至更糟，懷疑自己的自我價(jià)值。
聽起來(lái)熟悉嗎？
這就是加密投資的大致情況。但讓我告訴你一件事：知道什么時(shí)候全力以赴地投入到「她」身上，什么時(shí)候休息一下，是在這個(gè)金融狂野西部中不僅能生存下來(lái)，還能真正蓬勃發(fā)展的秘訣。
所以，朋友們，我們來(lái)深入探討一下如何平衡你對(duì)加密的癡迷和過上正常的生活吧？
「第一部分：鎖定利潤(rùn)」
好吧，讓我們說清楚一件事——我不是來(lái)宣揚(yáng)像某種數(shù)字隱士一樣全天候持有的。這是通往精疲力竭城市的單程票，而那里的唯一居民就是你。
但有時(shí)候，你需要扎下根，鎖好門，像你的投資組合依賴于它一樣乘著加密的浪潮（因?yàn)椋蠈?shí)說，它確實(shí)有點(diǎn)依賴于此）。
1.「行情」
還記得 2020 年 3 月嗎？是的，那真是有趣。
世界正在走向毀滅，而比特幣決定乘坐快速電梯直奔谷底。
但這里有個(gè)轉(zhuǎn)機(jī)——那些保持冷靜并在低點(diǎn)買入的人？他們現(xiàn)在正坐在私人島嶼上喝瑪格麗塔。
重大的經(jīng)濟(jì)變化會(huì)帶來(lái)加密貨幣所依賴的混亂。就像市場(chǎng)在進(jìn)行音樂椅游戲，你需要在音樂停止時(shí)準(zhǔn)備好搶占座位。
以美聯(lián)儲(chǔ)加息為例。每次杰羅姆·鮑威爾開口，你都可以打賭會(huì)出現(xiàn)一些劇烈的波動(dòng)。
那么你該如何應(yīng)對(duì)這個(gè)游戲呢？簡(jiǎn)單來(lái)說：
- 保持消息靈通：設(shè)置提醒，關(guān)注關(guān)鍵的加密貨幣圈人物和那些粉絲少于 1000 的動(dòng)漫頭像的賬號(hào)，不要只看標(biāo)題。深入研究那些白皮書，參與 Discord/TG 頻道，也許還可以參加一兩場(chǎng)加密貨幣會(huì)議（說實(shí)話，會(huì)議并不是必需的，但我還是很享受）。知識(shí)就是力量，而知識(shí)也是金錢。
- 準(zhǔn)備好資金：準(zhǔn)備一些穩(wěn)定幣。當(dāng)每個(gè)人都在恐慌時(shí)，那就是你買入的時(shí)機(jī)。但不要在每次下跌時(shí)隨便投錢，要有計(jì)劃，尋找那些由于市場(chǎng)普遍恐慌而被拋售的優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目。
- 了解你的價(jià)位：設(shè)定明確的進(jìn)出策略。情感是用來(lái)寫情書的，而不是用來(lái)做交易的（能有人把這句話做成經(jīng)典名言嗎？）當(dāng)然，你可以使用技術(shù)分析，但不要成為它的依賴者。記住，在加密貨幣中，有時(shí)基本面會(huì)被市場(chǎng)心理所主導(dǎo)。
記住，波動(dòng)性是一把雙刃劍。它可以讓你致富，但也可以比一輛蘭博基尼 Huracán V10 5.2 升的異步點(diǎn)火更快地讓你破產(chǎn)。理解市場(chǎng)背后的動(dòng)向。我們處于宏觀牛市還是熊市？市場(chǎng)整體情緒如何？這是短期修正還是長(zhǎng)期下跌的開端？
這些是你在決定「入場(chǎng)」之前需要問自己的問題。
2.「下一個(gè)大事件」
回顧一下 2017 年。
ICO（首次代幣發(fā)行）非常火熱。
跳到 2021 年。
每個(gè)人都在討論 NFT（非同質(zhì)化代幣）。
現(xiàn)在呢？
現(xiàn)在都圍繞著那些 memecoins。
加密市場(chǎng)喜歡一個(gè)趨勢(shì)。這就像時(shí)裝周，但我們面對(duì)的不是昂貴的衣服，而是那些沒有實(shí)際產(chǎn)品的 ETH 殺手項(xiàng)目、昂貴的 APE JPEG 圖片，以及每分鐘都有新 memecoins 發(fā)布，比如 pump.fun。
但關(guān)鍵是——如果你能早早發(fā)現(xiàn)這些趨勢(shì)，你就賺到了。
這不僅僅是為了獲得快速收益（雖然說實(shí)話，我們都喜歡這樣）。
重點(diǎn)在于理解技術(shù)的發(fā)展方向，并相應(yīng)地調(diào)整自己的策略。
那么，你如何保持領(lǐng)先？這是我的兩點(diǎn)建議：
- 去那些專業(yè)人士聚集的地方：Telegram 群聊、Discord、加密 Twitter 的小眾賬號(hào)（評(píng)論區(qū)）以及冷門的 Reddit 論壇。這些地方最有可能獲取真正的 alpha。不要只是潛水——參與討論，問問題，分享你自己的見解。如果你以真誠(chéng)的好奇心參與，加密社區(qū)會(huì)非常友好。
- 跟蹤聰明錢：觀察風(fēng)險(xiǎn)投資公司（VC）和大戶（whales）投資的項(xiàng)目。他們并不總是正確，但他們擁有我們只能夢(mèng)想的資源。我們可以使用 Nansen 或 Dune Analytics 這樣的工具來(lái)獲取大戶動(dòng)態(tài)的見解。但請(qǐng)記住，僅僅因?yàn)橐粋€(gè)大玩家在投資，并不意味著你應(yīng)該隨便跟隨。他們也曾被套。
- 尋找現(xiàn)實(shí)世界的應(yīng)用場(chǎng)景：長(zhǎng)期生存的項(xiàng)目往往是解決實(shí)際問題的項(xiàng)目。思考區(qū)塊鏈如何能顛覆金融之外的行業(yè)——供應(yīng)鏈、游戲、社交媒體。這就是革命真正發(fā)生的地方。
- 嘗試新事物（負(fù)責(zé)任地）：不要只是閱讀新趨勢(shì)——親自嘗試一下。鑄造出一個(gè)新標(biāo)準(zhǔn)的 NFT，在某個(gè)像 Layer4-zkVM 的去中心化交易所提供流動(dòng)性，玩一個(gè) Web3 游戲。但（這點(diǎn)很重要）只使用你能承受損失的資金。
要注意，成為早期采用者是一件風(fēng)險(xiǎn)很大的事情。每一個(gè)比特幣對(duì)應(yīng)著一千個(gè) BitConnect。
DYOR 不僅僅是一個(gè)流行語(yǔ)，它是你的生命線。
但錯(cuò)過一些趨勢(shì)這沒關(guān)系。FOMO 是真實(shí)存在的，但損失的風(fēng)險(xiǎn)同樣真實(shí)。
3. 「監(jiān)管動(dòng)態(tài)」
啊，監(jiān)管。加密世界中的噩夢(mèng)。
一會(huì)兒我們還在享受去中心化的美好，下一刻美國(guó)證券交易委員會(huì)（SEC）就來(lái)敲門了 Binance。
但這里有一個(gè)新觀點(diǎn)——監(jiān)管并不總是敵人。事實(shí)上，某種程度的監(jiān)管可能正是加密貨幣進(jìn)入主流所需要的。
比如比特幣 ETF 批準(zhǔn)的消息。這條消息讓比特幣像火箭一樣上漲。另一方面，中國(guó)在 2021 年決定「禁止加密貨幣」的消息恰好與市場(chǎng)高點(diǎn)同步。
那么你如何玩轉(zhuǎn)監(jiān)管游戲呢？
- 保持對(duì)新聞的關(guān)注：在社交媒體上關(guān)注主要監(jiān)管機(jī)構(gòu)。
確實(shí)是很無(wú)聊的事情，但也是必要的。
但請(qǐng)別從 Reddit 的段子獲取你的監(jiān)管新聞。
話雖如此，不要指望能在這些新聞上成功進(jìn)行交易。
- 理解其含義：并非所有的監(jiān)管都是相同的。學(xué)會(huì)分辨 FUD 與事實(shí)。對(duì)可疑交易所的打擊與對(duì)加密貨幣的全面禁令是不同的事情。培養(yǎng)對(duì)不同類型監(jiān)管如何影響加密市場(chǎng)各個(gè)領(lǐng)域的深入理解。
- 根據(jù)情況調(diào)整自己的策略：如果你知道監(jiān)管風(fēng)暴即將來(lái)臨，也許是時(shí)候做好應(yīng)對(duì)準(zhǔn)備（或者買入「合規(guī)代幣」）。考慮監(jiān)管可能會(huì)如何影響不同的項(xiàng)目。例如，隱私幣可能會(huì)受到比針對(duì)機(jī)構(gòu)投資者的 DeFi 協(xié)議更多的審查。
- 全球視野：加密貨幣并不存在于監(jiān)管空白中。一個(gè)國(guó)家的禁令可能意味著另一個(gè)國(guó)家的機(jī)遇。關(guān)注對(duì)加密友好的地區(qū)以及它們?nèi)绾味ㄎ蛔约骸Ｏ乱粋€(gè)加密中心可能會(huì)出現(xiàn)在你意想不到的地方。
- 讓我們不要忘記政治這個(gè)變數(shù)。有一天特朗普說比特幣是騙局，下一天他幾乎成了其代言人。
歡迎來(lái)到加密領(lǐng)域，這里唯一不變的就是變化。
關(guān)鍵是保持靈活，保持消息靈通，也許還要準(zhǔn)備好一些爆米花，以便在下一個(gè)關(guān)于加密的國(guó)會(huì)聽證會(huì)上觀看。
「第二部分：走出去放松」
好吧，我們談過何時(shí)「全力投入」。
現(xiàn)在讓我們聊聊同樣重要的事情——知道何時(shí)休息一下。因?yàn)檎f實(shí)話，如果你認(rèn)為踏入現(xiàn)實(shí)就是在 TikTok 上刷短視頻，我們需要好好談?wù)劇?/p>
1.「呼吸」
我們都經(jīng)歷過這種情況。市場(chǎng)正在自由下跌，你的投資組合看起來(lái)比曬傷的西紅柿還要紅，而你堅(jiān)信如果再交易一次，就能扭轉(zhuǎn)局面。
提醒：你可能不會(huì)。
連續(xù)虧損會(huì)影響你的判斷。轉(zhuǎn)眼間，你開始過度杠桿，因 FOMO 而投向可疑項(xiàng)目，沒過多久，你就開始考慮賣掉一只腎臟來(lái)抄底（專業(yè)建議：不要這樣做）。
在這種情況下，退后一步不僅僅是好事兒——這是必要的。
那么，如何打破這個(gè)循環(huán)呢？
- 設(shè)定嚴(yán)格的止損限額：決定在開始交易之前你愿意承受多少損失。像你的投資組合命懸一線一樣堅(jiān)持下去（因?yàn)榇_實(shí)如此）。這不僅僅是關(guān)于金錢——更是維護(hù)你的心理健康。沒有任何收益值得你犧牲理智。
- 識(shí)別情緒化交易：如果你的決策是出于恐懼或貪婪，而非策略，那么是時(shí)候退后了。
你每五分鐘就檢查一次價(jià)格嗎？夢(mèng)到綠色的玩意兒？
是的，是時(shí)候該休息一下了。
- 強(qiáng)制性休息：有時(shí)候，最好的交易就是不進(jìn)行任何交易。退出，必要時(shí)刪除應(yīng)用程序。市場(chǎng)明天仍然會(huì)在那兒。利用這段時(shí)間重新連接現(xiàn)實(shí)世界。 還記得嗎？那個(gè)有樹、天空，還有那些不知道 CumRocketExtrax1000MoonSonic 是什么的人。
- 注重自我關(guān)懷：盡管這聽起來(lái)有點(diǎn)尷尬：鍛煉、冥想、讀一本與加密無(wú)關(guān)的書。我保證，你的思維（和交易決策）會(huì)變得更清晰。
- 反思和學(xué)習(xí)：利用這段時(shí)間分析你的錯(cuò)誤。保持交易日志。誠(chéng)實(shí)地面對(duì)自己，看看哪里出錯(cuò)了。是策略不佳，還是你只是脆弱的心態(tài)？從損失中學(xué)習(xí)是成功交易者與「一次性成功者」之間的區(qū)別。
點(diǎn)擊這里查看上面截圖中的完整推文。 記住，加密貨幣是一場(chǎng)馬拉松，而不是短跑。休息不是弱點(diǎn)——而是一種策略。 我認(rèn)識(shí)的最成功的交易者并不是那些整天盯著屏幕的人。他們是那些知道何時(shí)參與、何時(shí)離開的人。
2. 「大咖」
想象一下這個(gè)場(chǎng)景：你在刷社交媒體，突然看到埃隆·馬斯克在推特上發(fā)關(guān)于狗狗幣的推文。
你那個(gè)把比特幣當(dāng)成維生素補(bǔ)充劑的表弟，給你提供交易建議了。
百事可樂和百威啤酒互動(dòng)得熱火朝天。
如果這不是炒作的巔峰，我真不知道還有什么是。
主流接受對(duì)加密貨幣來(lái)說是件好事，別誤會(huì)我的意思。但當(dāng)你的優(yōu)步司機(jī)開始給你講杠桿收益的建議時(shí)，或許是時(shí)候退后一步重新審視一下了。市場(chǎng)總是以奇特的方式讓我們謙卑，尤其是當(dāng)大家都覺得自己是天才時(shí)。
以下是應(yīng)對(duì)炒作周期的一些方法：
- 注意不太可能的推薦：當(dāng)那些一周前連以太坊都拼錯(cuò)的名人開始推廣某些幣時(shí)，要謹(jǐn)慎行事。我和其他人一樣喜歡金·卡戴珊（開玩笑，我并不喜歡），但我不會(huì)從她的 Instagram 故事里聽取財(cái)務(wù)建議，你也不應(yīng)該。
- 追蹤 Google 搜索趨勢(shì)：如果「如何購(gòu)買比特幣」突然與「泰勒·斯威夫特」同時(shí) trending，我們可能正處于泡沫階段。使用 Google Trends 等工具來(lái)了解公眾興趣。當(dāng)你十年沒見的非加密貨幣叔叔突然打電話問你怎么購(gòu)買時(shí)，這通常是我們接近市場(chǎng)頂峰的信號(hào)
- 對(duì)錯(cuò)失恐懼癥 (FOMO) 保持警覺：如果你只是因?yàn)楹ε洛e(cuò)過而買入，那就該去外面走走了。錯(cuò)失恐懼癥是一種強(qiáng)大的誘惑，但這也是在市場(chǎng)頂峰時(shí)買入并成為那些讀過本文第一部分的人的出局流動(dòng)資金的好方法。
- 尋找市場(chǎng)疲憊的跡象：是否有一些毫無(wú)實(shí)用性甚至完全是笑話的項(xiàng)目正在大幅上漲？人們是否在借錢購(gòu)買加密貨幣？這些都是警告信號(hào)，朋友們。 短故事：
別做那種人。
聚會(huì)總會(huì)有結(jié)束的時(shí)候。
3. 「這太夸張了」
讓我們談?wù)勈袌?chǎng)非理智。
就像那個(gè)總是把事情搞得過火的朋友——一開始很有趣，但你知道最終會(huì)哭。
在加密貨幣中，這些瘋狂的時(shí)期會(huì)讓你感覺像是在吃一些瘋狂的藥。但識(shí)別它們的本質(zhì)可以拯救你的投資組合和理智。
市場(chǎng)已經(jīng)瘋狂的跡象：
- 名字拼錯(cuò)的幣種竟然比頂級(jí)上市公司的價(jià)值還高。
- 人們抵押自己的房子來(lái)購(gòu)買前面提到的幣種。
- 網(wǎng)紅們幾乎每天都在推銷一個(gè)新的「革命性」項(xiàng)目。
- 每個(gè)人都自認(rèn)為是天才（直到他們不是）。
- 「這次不同」這個(gè)詞被毫不諷刺地說出。
當(dāng)市場(chǎng)失去理智時(shí)，是時(shí)候退一步，重新審視一下。
在瘋狂的市場(chǎng)中如何保持理智：
- 堅(jiān)持你的策略：不要因?yàn)閯e人似乎在快速致富而放棄你的計(jì)劃。如果在熊市中你不會(huì)購(gòu)買它，那么在瘋狂的高峰期購(gòu)買之前請(qǐng)三思。
- 自己去研究這些項(xiàng)目：不要相信縮略圖中看起來(lái)震驚的 YouTuber。他們可能和其他人一樣沒頭緒。深入研究項(xiàng)目，閱讀文檔，查看 GitHub 倉(cāng)庫(kù)，聽開發(fā)者電話會(huì)議。知識(shí)是你抵御市場(chǎng)瘋狂的最佳防線。
- 記住基本的道理：如果某件事聽起來(lái)太好了，可能就不是真的。是的，即使在加密領(lǐng)域，尤其是在加密領(lǐng)域。
- 目光放遠(yuǎn)一點(diǎn)：查看長(zhǎng)期圖表。當(dāng)前的狂熱與之前的周期對(duì)比如何？歷史不會(huì)完全重演，但往往會(huì)有相似之處。理解市場(chǎng)周期有助于你在其他人失去冷靜時(shí)保持鎮(zhèn)定。
- 我再?gòu)?qiáng)調(diào)一次：一定要有出場(chǎng)策略。在進(jìn)入交易之前，確定何時(shí)獲利了結(jié)。在市場(chǎng)上漲時(shí)，很容易變得貪婪，但請(qǐng)記住——未實(shí)現(xiàn)的收益只是紙面上的收益。
「第三部分：平衡」
掌握加密市場(chǎng)并不是要全天候保持在線或完全放棄參與，而是要找到最佳平衡點(diǎn)——知道何時(shí)鎖定利潤(rùn)，何時(shí)放松心情。這是一種微妙的平衡，相信我，我們有時(shí)都會(huì)踩到自己的腳。
關(guān)鍵在于自我意識(shí)。了解自己的限制，包括財(cái)務(wù)和心理方面。
加密貨幣是一場(chǎng)瘋狂的旅程，但它不必占據(jù)你生活的全部時(shí)間。對(duì)這個(gè)領(lǐng)域充滿熱情是正常的——天哪，當(dāng)你看到真正改變世界的創(chuàng)新潛力時(shí)，誰(shuí)能不熱情呢？
但請(qǐng)記住，你不只是一個(gè)交易者或投資者。
你首先是個(gè)普通人。
隨著加密市場(chǎng)的不斷發(fā)展，有一點(diǎn)是始終不變的：需要找到平衡。
所以，去吧，當(dāng)時(shí)機(jī)合適時(shí)仔細(xì)分析那些圖表。如果你做了研究，就大膽嘗試那個(gè)有前景的新項(xiàng)目。但別忘了抬起頭，放松一下，記住在你的投資組合之外還有一個(gè)更廣闊的世界。
所以，向所有的持幣者、交易者、開發(fā)者和夢(mèng)想家致敬：
- 愿你們的 K 線總是綠色的（但當(dāng)它們不是綠色時(shí)，要知道何時(shí)回避）。
- 愿你們的投資都能有豐厚的回報(bào)。
- 愿你們始終記住，最終這不僅僅是關(guān)于金錢——而是參與一場(chǎng)革命。
保持聰明，保持冷靜，永遠(yuǎn)不要停止學(xué)習(xí)。
以區(qū)塊鏈為基礎(chǔ)的未來(lái)是光明。
再見了，在市場(chǎng)新高見，或者至少在下一個(gè)階段性高點(diǎn)見！